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          2019年第17號公告:溫州市公用事業投資集團有限公司2016年至2018年財務收支審計結果
          發布日期:2019-10-14 16:57:52瀏覽次數: 來源:市審計局 字體:[ ]

          溫州市公用事業投資集團有限公司2016年至2018年財務收支審計結果

          二O一九年十月十二日公告)

           

          根據《中華人民共和國審計法》第二十條的規定,溫州市審計局派出審計組,自2019年2月13日至4月30日,對溫州市公用事業投資集團有限公司(以下簡稱“市公用集團”)2016年至2018年財務收支進行了審計。現將審計結果公告如下:

          一、基本情況

          市公用集團是溫州市人民政府直屬的國有獨資企業,主要承擔城市的供水、供氣、排水、污水處理、危廢醫廢處置、垃圾處置、水利發電與管理以及庫區水源保護等公用事業項目的投資、融資、建設和營運任務,下轄9家二級單位。2016年至2018年合并營業收入555435萬元,凈利潤-2033萬元。截至2018年末,資產總額1248605萬元,負債總額647663萬元,所有者權益總額600942萬元。

          審計表明,市公用集團積極貫徹落實市委、市政府的決策部署,緊抓中心工作,建立“一切為客戶”的服務理念,生產經營持續向好,資金保證更加有力,安全生產基礎夯實。但審計也發現市公用集團及下屬單位在財務資金、工程業務、采購管理等方面存在一些問題,應引起高度重視,切實予以糾正和完善。

          二、審計發現的主要問題

          (一)財務資金管理方面。一是溫州市自來水有限公司(以下簡稱“自來水公司”)水費收取管理不規范。二是截至2018年末,市公用集團及下屬單位掛賬3年以上往來款97167.15萬元未及時清理。三是自來水公司部分對外投資管理不到位,投資長期無效益。

          (二)財政資金結算方面。一是截至2019年3月,自來水公司應繳未繳財政污水處理費33719.37萬元,應繳未繳財政階梯水費13739.31萬元。二是截至2018年末,溫州市排水有限公司(以下簡稱“排水公司”)代墊污水管網建設資金93162.44萬元尚未收回。

          (三)固定資產管理方面。一是市公用集團下屬單位16處房產土地以及31座泵站未辦理權屬證書。二是排水公司部分管網及泵站資產未入賬。

          (四)工程管理方面。一是自來水公司、溫州市公用工程有限公司(以下簡稱“工程公司”)、溫州市華飛燃氣工程安裝有限公司小額工程管理不到位,存在直接委托現象。二是自來水公司個別工程項目未走招標流程。三是工程公司工程業務登記管理不到位。四是自來水公司個別項目未按合同約定扣除保修金。五是工程公司內部施工班組管理不規范。六是市公用集團及下屬單位36個工程項目未完成結算和決算。

          (五)采購管理方面。一是自來水公司個別限額以上應急項目采購不規范。二是自來水公司客戶報裝管理系統采購在前招標在后。三是自來水公司、排水公司公開招標的污水泵站水泵采購等3個項目中,投標單位分別存在關聯關系。

          (六)信息系統管理方面。一是自來水公司客服營銷管理系統安全管理不到位。二是自來水公司客服營銷管理系統以及燃氣公司客服系統數據完整性不足。三是自來水公司供水營銷管理信息系統長期未驗收。

          三、審計處理情況及建議

          對審計發現的問題,溫州市審計局已依法出具了審計報告。

          審計建議市公用集團加強資金管理,規范審批權限;加強資產管理,明確清晰產權;加強工程管理,防范資金損失;加強采購管理,規范成本控制。

          四、審計整改情況

          具體整改結果由市公用集團自行向社會進行公告。

           

           

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