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          2019年第16號公告:溫州市現代服務業投資集團有限公司2015年至2017年財務收支審計結果
          發布日期:2019-10-10 16:57:07瀏覽次數: 來源:市審計局 字體:[ ]

          溫州市現代服務業投資集團有限公司2015年至2017年財務收支審計結果

          二O一九年十月十日公告)

           

          根據《中華人民共和國審計法》第二十條的規定,溫州市審計局派出審計組,自2018年10月9日至12月31日,對溫州市現代服務業投資集團有限公司(以下簡稱“現代集團”)2015年至2017年財務收支進行了審計。現將審計結果公告如下:

          一、基本情況

          現代集團是溫州市人民政府直屬的國有獨資企業,主要經營范圍為對商貿業、旅館業、餐飲業、信息服務業、租賃業等行業的投資和管理,下轄控股子公司58家。2015年至2017年合并營業收入1543126.97萬元,凈利潤-28615.66萬元。至2017年末,資產總額1597516.43萬元,負債總額919522.57萬元,所有者權益總額677993.86萬元。

          審計表明,現代集團積極貫徹落實市委、市政府的決策部署,按照“三年打基礎、五年上臺階,八年出成效”的要求,深入謀劃集團未來的發展,堅定形成了“135”的發展方向,并搭建了一批優質平臺。但審計也發現現代集團及下屬單位在經營管理、資產管理、合同管理、財務管理等方面存在一些問題,應引起高度重視,切實予以糾正和完善。

          二、審計發現的主要問題

          (一)經營管理方面。一是內部企業整合重組進展緩慢,下屬二級公司數量仍較多,部分內部企業屬同質企業、僵尸企業。二是對外股權投資收益不佳,連續三年未收到分紅的被投資企業有18家。

          (二)資產管理方面。一是截至審計日,現代集團有170處房產(土地)未辦理權屬證書。二是截至審計日,現代集團共有閑置房產60處,面積合計30596.94平方米。三是截至2017年末,現代集團未收取6處房產租金合計575.40萬元,現代集團及8家下屬公司未收取40處房產拆遷補償費合計1188.25萬元。。四是部分資產賬實不符,簡易房(龍方)產權面積4572平方米,已拆遷但賬務尚未處理。

          (三)財務管理方面。一是現代集團及下屬單位共有29個閑置的銀行賬戶未及時清理注銷。二是截至2017年末,賬齡5年以上應收款項合計51306.71萬元未及時清理。

          (四)采購管理方面。一是溫州華僑飯店有限公司部分采購項目未嚴格按照規定執行采購程序。二是現代集團展鑫大廈3層食堂對外承包合同變更合同主體未重新進行招標。

          (五)合同管理方面。一是溫州現代物資有限公司未能嚴格履行聚好車項目合同條款,汽車銷售收入情況掌握不夠具體。二是溫州一百有限公司、溫州市金三益商店未按照與經營戶簽訂的聯營協議約定,執行末尾淘汰管理機制和目標銷售額考核機制。

          (六)工程管理方面。一是截至審計日,現代集團共有5個工程項目已竣工但未及時辦理竣工決算,概算總投資合計289126.15萬元。二是浙江東方職業技術學院新校區一期工程部分未中標單位標書未存檔,存在檔案管理缺失的問題。

          三、審計處理情況及建議

          對審計發現的問題,溫州市審計局已依法出具了審計報告。

          審計建議現代集團加強經營管理,規避業務風險;加強資產管理,提高資產效益;加強財務管理,規范財務支出;加強采購管理,規范合同執行。

          四、審計整改情況

          具體整改結果由現代集團自行向社會進行公告。

           

           

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